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    期貨從業考試《基礎知識》考點提煉:遠期利率協議

    • 彭思思
    • 期貨基礎知識
    • 2019-08-04
    • 期貨基礎知識交流群: 793338027
    摘要: 期貨從業資格考試的備考中,把握住各章節知識點是很重要的,希賽網期貨從業資格頻道為您提煉出了各章節重要考點,希望能幫助考生高效備考順利通關。

    遠期利率協議

    遠期利率協議(FRA):是買賣雙方同意從未來某一時刻開始的某一特定期限內按照協議借貸一定數額以特定貨幣表示的名義本金的協議。FRA協議中的利率稱為遠期利率。

    遠期利率:即未來一定時刻開始的一定期限的利率。表示方法如:1x4,表示一個月之后開始的期限為3個月遠期利率。

    遠期利率協議的雙方:

    協議的“買方”:名義借款人,規避利率上升的風險。

    協議的“賣方”:名義貸款人,規避利率下降的風險。

    在遠期利率協議下,借貸雙方不給付本金,只是在結算日根據協議利率和參照利率之間的差額,有一方付給另一方結算金。如果參照利率超過協議利率,則賣方支付買方一筆結算金,以補償買方在實際借款中因利率上升所造成的損失;反之則有買方支付給賣方結算金。

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